华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
2017-12-07 13:38:27

华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴策略精选灵活配置混合型

发起式证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称:华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金简称:华泰保兴策略精选

基金主代码:005169

基金运作方式:契约型、开放式

基金合同生效日:2017年12月6日

基金管理人名称:华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人名称:中国银行股份有限公司

公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》等

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号:证监许可【2017】422号

基金募集期间:自2017年10月30日至2017年11月30日止

验资机构名称:江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期:2017年12月4日

募集有效认购总户数(单位:户):513

份额类别:华泰保兴策略精选A、华泰保兴策略精选C、合计

募集期间净认购金额(单位:元):76345026.77、1755103.10、78100129.87

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元):10580.67、367.36、10948.03

募集份额(单位:份)有效认购份额:76345026.77、1755103.10、78100129.87

利息结转的份额:10580.67、367.36、10948.03

合计:76355607.44、1755470.46、78111077.90

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

认购的基金份额(单位:份):10000600.06、0.00、10000600.06

占基金总份额比例:13.10%、0.00%、12.80%

其他需要说明的事项:-、-、-

其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

认购的基金份额(单位:份):205299.63、2512.17、207811.80

占基金总份额比例:0.27%、0.14%、0.27%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件:是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期:2017年12月6日

注:1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用,包括会计师费、律师费、信息披露费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

2、本基金的基金经理未认购本基金。

3、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间:0万份至10万份(含)。

3.发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有 持有 发起 发起 发起

份额 份额 份额 份额 份额

总数 占基金 总数 占基金 承诺

总份额 总份额

比例 比例 持有期限

基金管理人

固有资金 10000600.06 12.80% 10000600.06 12.80% 自基金合同生

效之日起不少

于3年

基金管理人

高级管理人员 0 0 0 0 -

基金经理

等人员 0 0 0 0 -

基金管理人

股东 0 0 0 0 -

其他 0 0 0 0 -

合计 10000600.06 12.80% 10000600.06 12.80% -

4.其他需要提示的事项

(1)基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.ehuataifund.com)查询交易确认情况。

(2)本基金为发起式基金,募集份额总额不少于1000万份,基金募集金额不少于1000万元人民币,其中使用基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员资金认购基金的金额不少于1000万元人民币。

发起资金提供方承诺持有认购资金认购的基金份额的期限自基金合同生效日起不少于3年。认购份额的高级管理人员或基金经理等人员在上述期限内离职的,其持有期限的承诺不受影响。

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