新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
2017-12-07 13:41:37

新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称:新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称:前海联合泓元定开债券

基金主代码:005378

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2017年12月6日

基金管理人名称:新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人名称:浙商银行股份有限公司

公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请或中国证监会核准的文号:证监许可﹝2017﹞2071号

基金募集期间:2017年12月4日

验资机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期:2017年12月5日

募集有效认购总户数(单位:户):2

募集期间净认购金额(单位:元):10010000000.00

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元):0

募集份额(单位:份)

有效认购份额:10010000000.00

利息结转的份额:0

合计:10010000000.00

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

认购的基金份额(单位:份:):10001000.00

占基金总份额比例:0.0999%

其他需要说明的事项:无

其中:募集期间基金管理人的从业人员认购基金情况

认购的基金份额(单位:份):0

占基金总份额比例:0

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件:是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期:2017年12月6日

注:

(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0。

(3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。

3.发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有 持有 发起 发起

份额 份额 份额 份额

总数 占 总数 占

基金 基金

总份额 总份额

比例 比例

基金

管理人

固有

资金 10001000.00 0.0999% 10001000.

00 0.0999%

基金

管理人

高级

管理

人员 0 0 0 0

基金

经理等

人员 0 0 0 0

基金

管理人

股东 0 0 0 0

其他 0 0 0 0

合计 10001000.00 0.0999% 10001000.

00 0.0999%

注:发起份额承诺期限为3年。

4.其他需要提示的事项

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者公开销售。

本基金自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起至3个月月度对日的前一日期间封闭运作,不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最长不超过20个工作日,最短不少于5个工作日,不违背法律法规的前提下,基金管理人有权对开放期的长度进行调整,并在开放期前2日公告,而无需召开基金份额持有人大会。开放期的具体时间以基金管理人依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上刊登的公告为准。

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